广西壮族自治区金融工作办公室2015年部门决算

2017-10-30 11:08 来源：广西壮族自治区地方金融监督管理局作者：广西壮族自治区地方金融监督管理局

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    第一部分：自治区金融工作办公室概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分：自治区金融工作办公室2015年部门决算报表
    表一：收入支出决算总表
    表二：收入决算表
    表三：支出决算表
    表四：财政拨款收入支出决算总表
    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
    表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分：自治区金融工作办公室2015年度部门决算情况说明
    一、2015 年度收入支出决算总体情况。
    二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
    三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
    四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
    五、其他重要事项情况说明。

第一部分：自治区金融工作办公室概况

  一、主要职能
    自治区金融办于2004年成立，为自治区人民政府直属机构。主要职责是拟定、组织实施广西金融业发展政策和规划，建设广西沿边金融综合改革试验区，协调指导推进农村金融改革与发展，沟通协调中直驻桂金融部门和金融机构，组织推进多层次资本市场建设，培育发展保险市场，负责小额贷款公司和融资性担保公司的审批和监管，交易场所监管，整顿与规范金融秩序，防范化解和处置金融风险，打击和处置非法集资。
    二、部门决算单位构成
    2015年，自治区金融办内设综合处（机关党委与综合处合署办公）、银行保险处、资本市场处、小额贷款公司监管处、融资性担保公司监管处、统计调研处、监察室7个处，行政编制30人，另核机关后勤服务聘用人员控制数5名。
    自治区金融办为财政全额拨款的行政一级预算单位，为自治区人民政府直属机构，不设二层机构。

第二部分：自治区金融工作办公室2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	7104.22	一、一般公共服务支出	685.40
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	0.10	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	87.97
		七、医疗卫生与计划生育支出	13.50
		八、住房保障支出	20.25
		九、金融支出	7200.00
本年收入合计	7104.32	本年支出合计	8007.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1039.74	年末结转与结余	136.94

收入总计	8144.05	支出总计	8144.05

表二：收入决算表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,104.32	7,104.32					0.10
201	一般公共服务支出	782.59	782.59					0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.59	782.59					0.10
2010301	行政运行	380.11	380.11
2010302	一般行政管理事务	402.48	402.48					0.10
208	社会保障和就业支出	87.97	87.97
20805	行政事业单位离退休	17.86	17.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.86	17.86
20808	抚恤	70.11	70.11
2080801	死亡抚恤	70.11	70.11
210	医疗卫生与计划生育支出	13.50	13.50
21005	医疗保障	13.50	13.50
2100501	行政单位医疗	13.50	13.50
217	金融支出	6,200.00	6,200.00
21799	其他金融支出	6,200.00	6,200.00
2179901	其他金融支出	6,200.00	6,200.00
221	住房保障支出	20.25	20.25
22102	住房改革支出	20.25	20.25
2210201	住房公积金	20.25	20.25

表三：支出决算表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,007.12	501.83	7,505.28
201	一般公共服务支出	685.40	380.11	305.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.40	380.11	305.28
2010301	行政运行	380.11	380.11
2010302	一般行政管理事务	305.28		305.28
208	社会保障和就业支出	87.97	87.97
20805	行政事业单位离退休	17.86	17.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.86	17.86
20808	抚恤	70.11	70.11
2080801	死亡抚恤	70.11	70.11
210	医疗卫生与计划生育支出	13.50	13.50
21005	医疗保障	13.50	13.50
2100501	行政单位医疗	13.50	13.50
217	金融支出	7,200.00		7,200.00
21799	其他金融支出	7,200.00		7,200.00
2179901	其他金融支出	7,200.00		7,200.00
221	住房保障支出	20.25	20.25
22102	住房改革支出	20.25	20.25
2210201	住房公积金	20.25	20.25

表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7104.32	一、一般公共服务支出	18	685.40	685.40
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	87.97	87.97
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	13.50	13.50
	8		八、住房保障支出	25	20.25	20.25
	9		九、金融支出	26	7200.00	7200.00
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	7104.32	本年支出合计	29	8007.12
年初财政拨款结转和结余	13	1039.74	年末结转和结余	30	136.94
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	8144.05	合计	34	8144.05

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,007.12	501.83	7,505.28
201	一般公共服务支出	685.40	380.11	305.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.40	380.11	305.28
2010301	行政运行	380.11	380.11
2010302	一般行政管理事务	305.28		305.28
208	社会保障和就业支出	87.97	87.97
20805	行政事业单位离退休	17.86	17.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.86	17.86
20808	抚恤	70.11	70.11
2080801	死亡抚恤	70.11	70.11
210	医疗卫生与计划生育支出	13.50	13.50
21005	医疗保障	13.50	13.50
2100501	行政单位医疗	13.50	13.50
217	金融支出	7,200.00		7,200.00
21799	其他金融支出	7,200.00		7,200.00
2179901	其他金融支出	7,200.00		7,200.00
221	住房保障支出	20.25	20.25
22102	住房改革支出	20.25	20.25
2210201	住房公积金	20.25	20.25

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	501.83	426.98	74.86
工资福利支出	310.12	310.12
基本工资	118.92	118.92
津贴补贴	138.82	138.82
奖金	36.50	36.50
社会保险缴费	15.88	15.88
绩效工资
其他工资福利支出
商品和服务支出	74.86		74.86
办公费	4.32		4.32
手续费
水费	5.64		5.64
电费	2.84		2.84
邮电费	9.76		9.76
差旅费	6.90		6.90
维修（护）费	0.56		0.56
会议费
培训费
公务接待费
劳务费	0.47		0.47
工会经费	5.86		5.86
公务用车运行维护费	32.30		32.30
其他交通费	1.38		1.38
其他商品和服务支出	4.84		4.84
对个人和家庭的补助	116.85	116.85
离休费
退休费	17.86	17.86
生活补助
抚恤金	70.11	70.11
住房公积金	24.25	24.25
其他对个人和家庭的补助支出	4.63	4.63

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.32	14.90	71.11	0.00	71.11	2.31	60.94	11.79	49.15	0.00	49.15	0.00

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计
类
款
项

说明：自治区金融办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：自治区金融工作办公室2015年度部门决算情况说明

    一、2015年度收入支出决算总体情况
    （一）收入总计8007.12万元。
    1．财政拨款收入7104.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
    2．上年结转和结余1039.74万元，主要为2014年度广西交通投资集团项目贴息，项目年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    （二）支出总计 8007.12万元。包括：
    1．一般公共服务（类）685.40万元：主要用于自治区金融办为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务的项目支出。
    2．社会保障和就业（类）87.97万元：主要用于自治区金融办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、抚恤金及离退休人员管理方面的支出。
    3．住房保障支出（类）20.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
    4．医疗卫生13.50万元。主要用于自治区金融办人员基本医疗保险支出。
    5．金融发展支出7200万元。主要用于支持和鼓励广西金融业发展等方面的支出。
    6．年末结转和结余136.94万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
    自治区金融办2015年度一般公共预算支出8007.12万元，其中：基本支出501.83万元，项目支出7505.28万元。
    1．行政运行685.40万元，主要用于本办机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
    2．行政单位医疗13.50万元，全部是基本支出预算。主要用于机关本级医疗保险等方面的支出。
    3．住房公积金和购房补贴20.25万元，全部是基本支出预算。主要用于干部职工的公积金支出。
    4．社会保障和就业87.97万元，主要用于自治区金融办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、抚恤金及离退休人员管理方面的支出。
    5．其他金融支出7200万元。主要用于支持和鼓励广西金融业发展对企业的奖励和补贴等方面的支出。
    三、2015年度政府性基金支出决算情况
    自治区金融办2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
    四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出501.83万元，其中：人员经费426.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、退休费、住房公积金、社会保障缴费、抚恤金，以及其他对个人和家庭补助支出等；公用经费74.86万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行费、差旅费、其他商品和服务支出等。
    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
    2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.79万元；公务用车购置及运行费支出决算49.15万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费支出11.79万元。全年使用财政拨款安排自治区金融办出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计3个，累计11人次。开支内容包括：新加坡金融创新培训、韩国上市企业推介会、香港亚洲金融论坛等。
    （二）公务用车购置及运行费支出49.15万元。其中：
    公务用车购置支出0万元。
    公务用车运行支出49.15万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展自治区金融办日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，自治区金融办公务用车保有量为6辆，全年运行费支出49.15万元，平均每辆8.19万元。
    （三）公务接待费支出0万元。
    （四）“三公”经费支出增减变动原因：

    1．因公出国（境）费年初预算8万元，年中因工作需要申请预算调整，增加因公出国（境）费额度6.9万元，支出11.79万元，较2014年增加11.79万元，增长100%，原因为广西开展沿边金融综合改革组织对外交流与合作活动增多。
    2．公务用车购置费0万元，原因为本年未购置公务用车。
    公务用车运行费支出49.15万元，较2014年减少5.44万元，减少9.96%，原因为严格执行“八项规定”，减少公务用车开支。主要用于机要文件交换、市内因公行以及到基层、下乡调研和开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3．公务接待费支出0万元，较2014年减少0.71万元，减少100%。原因为严格执行“八项规定”，厉行节约。

    六、其他重要事项情况说明
    （一）机关运行经费支出情况说明。
    2015年本部门机关运行经费支出74.86万元，比2014年增加18.69万元，增长33.27 %。主要原因是：一是公务支出标准定额有所提高；二是职能增加，日常业务量和工作量增加。
    （二）政府采购支出情况说明。
    2015年本部门政府采购支出总额0万元，没有发生政府采购支出。
    （三）国有资产占用情况说明。
    截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要保障应急突发事件、其他重大事项以及下乡调研等。无单位价值200万元以上的大型设备。
    （四）预算绩效管理工作开展情况。
    2015年，本单位没有实施预算支出绩效管理项目。
    （五）报表尾数差的说明。
    由于自治区财政厅批复数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，以元为单位的部门决算报表自动生成的公开决算报表，会存在进位尾差。

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